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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 183.00 | 52 023.00 | 43 160.00 | 95 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 931.00 | 52 023.00 | 492 908.00 | 544 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 112 897.00 | | 112 897.00 | 112 897.00 |
CF Disponibilités | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 623.00 | | 138 623.00 | 138 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 553.00 | 52 023.00 | 631 531.00 | 683 553.00 |
CU Autres participations | 449 748.00 | | 449 748.00 | 449 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 086.00 | 19 256.00 | | -8 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 133.00 | -27 342.00 | | 23 133.00 |
DL TOTAL (I) | 17 247.00 | -5 886.00 | | 17 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 497.00 | 635 497.00 | | 569 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 606.00 | 13 449.00 | | 44 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 284.00 | 649 066.00 | | 614 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 531.00 | 643 180.00 | | 631 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 497.00 | | | 569 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 931.00 | | | 544 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 748.00 | | | 449 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 045.00 | 21 977.00 | | 30 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 045.00 | 21 977.00 | | 30 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 112 820.00 | 112 820.00 | | 112 820.00 |
VI Groupe et associés | 569 497.00 | 569 497.00 | | 569 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 752.00 | 121 752.00 | | 121 752.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 284.00 | 614 284.00 | | 614 284.00 |