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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 183.00 | 6 818.00 | 88 364.00 | 95 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 931.00 | 6 818.00 | 538 112.00 | 544 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 916.00 | | 134 916.00 | 134 916.00 |
CF Disponibilités | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 277.00 | | 157 277.00 | 157 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 207.00 | 6 818.00 | 695 389.00 | 702 207.00 |
CU Autres participations | 449 748.00 | | 449 748.00 | 449 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -748.00 | | | -748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 204.00 | -748.00 | | 20 204.00 |
DL TOTAL (I) | 21 456.00 | 1 252.00 | | 21 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 981.00 | 580 541.00 | | 663 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 2 796.00 | | 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 764.00 | 3 747.00 | | 9 764.00 |
EA Autres dettes | | 23 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 933.00 | 611 037.00 | | 673 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 389.00 | 612 289.00 | | 695 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 933.00 | 611 037.00 | | 673 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 141.00 | | 90 790.00 | 454 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | | 90 790.00 | 4 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 748.00 | | | 449 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 6 651.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 6 651.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 134 328.00 | 134 328.00 | | 134 328.00 |
VI Groupe et associés | 663 981.00 | 663 981.00 | | 663 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 859.00 | 146 859.00 | | 146 859.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 933.00 | 673 933.00 | | 673 933.00 |