| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 508.00 | 846.00 | 3 661.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 508.00 | 846.00 | 803 661.00 | 804 508.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 58.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 566.00 | 846.00 | 803 720.00 | 804 566.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 815.00 | | | -13 815.00 |
DL TOTAL (I) | -8 815.00 | | | -8 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 574.00 | | | 811 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 534.00 | | | 812 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 720.00 | | | 803 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 815.00 | | | -13 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 000.00 | 11 000.00 | | 811 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 534.00 | 12 534.00 | | 812 534.00 |