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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 508.00 | 2 650.00 | 1 858.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 508.00 | 2 650.00 | 801 858.00 | 804 508.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 806.00 | 2 650.00 | 802 157.00 | 804 806.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 053.00 | -13 815.00 | | -29 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 581.00 | -15 238.00 | | -14 581.00 |
DL TOTAL (I) | -38 634.00 | -24 053.00 | | -38 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 794.00 | 825 794.00 | | 839 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 1 819.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 790.00 | 827 613.00 | | 840 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 157.00 | 803 560.00 | | 802 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 790.00 | 4 613.00 | | 5 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 581.00 | 15 238.00 | | 14 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 581.00 | -15 238.00 | | -14 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 508.00 | | | 804 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748.00 | 902.00 | | 1 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 748.00 | 902.00 | | 1 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 790.00 | 5 790.00 | 835 000.00 | 840 790.00 |