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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 508.00 | 1 748.00 | 2 760.00 | 4 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 508.00 | 1 748.00 | 802 760.00 | 804 508.00 |
CF Disponibilités | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 308.00 | 1 748.00 | 803 560.00 | 805 308.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 815.00 | | | -13 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 238.00 | -13 815.00 | | -15 238.00 |
DL TOTAL (I) | -24 053.00 | -8 815.00 | | -24 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 794.00 | 811 574.00 | | 825 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 960.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 613.00 | 812 534.00 | | 827 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 560.00 | 803 720.00 | | 803 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 613.00 | 600 000.00 | | 4 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 238.00 | -13 815.00 | | 15 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 238.00 | -13 815.00 | | -15 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 508.00 | | | 804 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846.00 | 902.00 | | 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846.00 | 902.00 | | 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 613.00 | 4 613.00 | | 827 613.00 |