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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 501.00 | 21 041.00 | 157 460.00 | 178 501.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 550.00 | 21 041.00 | 165 509.00 | 186 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
084 Disponibilités | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 837.00 | | 73 837.00 | 73 837.00 |
110 Total général Actif | 260 387.00 | 21 041.00 | 239 347.00 | 260 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 789.00 | | | 457 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
224 Production immobilisée | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 077.00 | | | 470 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 561.00 | | | 116 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
242 Autres charges externes. | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
252 Charges sociales | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
262 Autres charges | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 387.00 | | | 365 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 800.00 | | | 212 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |