| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 141.00 | 14 859.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 377.00 | 75 369.00 | 223 007.00 | 298 377.00 |
040 Immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 426.00 | 75 510.00 | 249 915.00 | 325 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
072 Créances – Autres | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
084 Disponibilités | 189 986.00 | | 189 986.00 | 189 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 403.00 | | 227 403.00 | 227 403.00 |
110 Total général Actif | 552 829.00 | 75 510.00 | 477 319.00 | 552 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 873.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 137.00 | | | 28 137.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 339.00 | | | 272 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 873.00 | | | 137 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36 555.00 | | | -36 555.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |