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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 1 891.00 | 13 109.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 332 513.00 | 118 673.00 | 213 840.00 | 332 513.00 |
040 Immobilisations financières | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 562.00 | 120 564.00 | 238 998.00 | 359 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
084 Disponibilités | 234 559.00 | | 234 559.00 | 234 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 814.00 | | 254 814.00 | 254 814.00 |
110 Total général Actif | 614 376.00 | 120 564.00 | 493 812.00 | 614 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 452.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 430.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 431.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 426.00 | | | 325 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 431.00 | | | 48 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 615.00 | | | 129 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |