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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 534 000.00 | | 2 534 000.00 | 2 534 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 000.00 | 2 698.00 | 3 341 302.00 | 3 344 000.00 |
CF Disponibilités | 2 586 278.00 | | 2 586 278.00 | 2 586 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 278.00 | | 2 586 278.00 | 2 586 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 278.00 | 2 698.00 | 5 927 580.00 | 5 930 278.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | 2 698.00 | 807 302.00 | 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 623.00 | | | -269 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 230 377.00 | | | 4 230 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 203.00 | | | 1 697 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 580.00 | | | 5 927 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 623.00 | | | 269 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 623.00 | | | -269 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 344 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 344 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 810 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 698.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 203.00 | 1 697 203.00 | | 1 697 203.00 |