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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740 000.00 | 1 072 022.00 | 1 667 978.00 | 2 740 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 000.00 | 1 079 174.00 | 2 470 826.00 | 3 550 000.00 |
BZ Autres créances | 451 242.00 | | 451 242.00 | 451 242.00 |
CF Disponibilités | 564 588.00 | | 564 588.00 | 564 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 831.00 | | 1 015 831.00 | 1 015 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 831.00 | 1 079 174.00 | 3 486 657.00 | 4 565 831.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | 7 152.00 | 802 848.00 | 810 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 516 972.00 | -645 282.00 | | -1 516 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 308.00 | -871 690.00 | | -283 308.00 |
DK Provisions réglementées | 774 104.00 | 697 538.00 | | 774 104.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 824.00 | 3 680 565.00 | | 3 473 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 503.00 | 39 111.00 | | 12 503.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 254.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 833.00 | 39 365.00 | | 12 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 657.00 | 3 719 930.00 | | 3 486 657.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 826.00 | 310 468.00 | 406 294.00 | 95 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 826.00 | 310 468.00 | 406 294.00 | 95 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 148.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 223.00 | | | 174 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674 223.00 | | | 674 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 593.00 | | | 388 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 789.00 | 553 938.00 | | 250 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 383.00 | 553 938.00 | | 639 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 840.00 | -553 938.00 | | 34 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 517.00 | 244 225.00 | | 1 080 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 824.00 | 1 115 915.00 | | 1 363 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 308.00 | -871 690.00 | | -283 308.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 3 550 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 2 740 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 634.00 | 622 795.00 | 111 407.00 | 560 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 634.00 | 622 795.00 | 111 407.00 | 560 634.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697 538.00 | 250 789.00 | 174 223.00 | 697 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | 3 170.00 | | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 520.00 | 253 959.00 | 174 223.00 | 701 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 242.00 | 451 242.00 | | 451 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 242.00 | 451 242.00 | | 451 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |