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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240 000.00 | 560 634.00 | 2 679 366.00 | 3 240 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 050 000.00 | 564 616.00 | 3 485 384.00 | 4 050 000.00 |
BZ Autres créances | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
CF Disponibilités | 217 329.00 | | 217 329.00 | 217 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 546.00 | | 234 546.00 | 234 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 546.00 | 564 616.00 | 3 719 930.00 | 4 284 546.00 |
CU Autres participations | 810 000.00 | 3 982.00 | 806 018.00 | 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -645 282.00 | -269 623.00 | | -645 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 690.00 | -375 659.00 | | -871 690.00 |
DK Provisions réglementées | 697 538.00 | 143 599.00 | | 697 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 565.00 | 3 998 317.00 | | 3 680 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 111.00 | 30 073.00 | | 39 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 710 000.00 | | |
EA Autres dettes | 254.00 | 177.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 365.00 | 740 250.00 | | 39 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 930.00 | 4 738 567.00 | | 3 719 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 862.00 | 43 980.00 | 223 842.00 | 179 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 862.00 | 43 980.00 | 223 842.00 | 179 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 938.00 | 143 599.00 | | 553 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 938.00 | 143 599.00 | | 553 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553 938.00 | -143 599.00 | | -553 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 225.00 | | | 244 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 915.00 | 375 659.00 | | 1 115 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 690.00 | -375 659.00 | | -871 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 050 000.00 | | 1 951 000.00 | 4 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 951 000.00 | | 4 050 000.00 | 1 951 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 951 000.00 | | 3 240 000.00 | 1 951 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240 000.00 | | 1 951 000.00 | 3 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 599.00 | 553 938.00 | | 143 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 365.00 | | 20 383.00 | 24 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 964.00 | 553 938.00 | 20 383.00 | 167 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |