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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 612.00 | 1 605.00 | 29 007.00 | 30 612.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 637.00 | 1 605.00 | 46 032.00 | 47 637.00 |
060 Stock marchandises | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 584.00 | | 42 584.00 | 42 584.00 |
072 Créances – Autres | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
084 Disponibilités | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 344.00 | | 108 344.00 | 108 344.00 |
110 Total général Actif | 155 981.00 | 1 605.00 | 154 376.00 | 155 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 637.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 257.00 | | | 26 257.00 |