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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 094.00 | 5 192.00 | 25 901.00 | 31 094.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 119.00 | 5 192.00 | 42 926.00 | 48 119.00 |
060 Stock marchandises | 46 327.00 | | 46 327.00 | 46 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
084 Disponibilités | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 050.00 | | 144 050.00 | 144 050.00 |
110 Total général Actif | 192 168.00 | 5 192.00 | 186 976.00 | 192 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 085.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 482.00 | | | 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 482.00 | | | 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 656.00 | | | 36 656.00 |