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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 903.00 | 184.00 | 3 719.00 | 3 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 094.00 | 8 852.00 | 22 242.00 | 31 094.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 022.00 | 9 036.00 | 42 986.00 | 52 022.00 |
060 Stock marchandises | 49 068.00 | | 49 068.00 | 49 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
072 Créances – Autres | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
084 Disponibilités | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 551.00 | | 113 551.00 | 113 551.00 |
110 Total général Actif | 165 572.00 | 9 036.00 | 156 536.00 | 165 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 735.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 119.00 | | | 48 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 963.00 | | | 35 963.00 |