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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 113.00 | 1 416.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 366.00 | 3 307.00 | 37 059.00 | 40 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 583.00 | 6 195.00 | 59 388.00 | 65 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 730.00 | 9 616.00 | 108 113.00 | 117 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BP En cours de production de services | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 745.00 | | 88 745.00 | 88 745.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 627.00 | | 172 627.00 | 172 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 357.00 | 9 616.00 | 280 741.00 | 290 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
DL TOTAL (I) | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 473.00 | | | 223 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 741.00 | | | 280 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 407.00 | | | 117 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 117 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 617.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 971.00 | 22 154.00 | 85 817.00 | 107 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VP Divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 816.00 | 106 566.00 | 10 250.00 | 116 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 225.00 | 117 408.00 | 85 817.00 | 203 225.00 |