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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 647.00 | 882.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 338.00 | 13 287.00 | 52 050.00 | 65 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 865.00 | 25 935.00 | 68 930.00 | 94 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 783.00 | 39 870.00 | 136 913.00 | 176 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 676.00 | | 222 676.00 | 222 676.00 |
BZ Autres créances | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
CF Disponibilités | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 125.00 | | 313 125.00 | 313 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 909.00 | 39 870.00 | 450 038.00 | 489 909.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | | | 516.00 |
DH Report à nouveau | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DL TOTAL (I) | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
EA Autres dettes | 46 850.00 | | | 46 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 181.00 | | | 373 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 038.00 | | | 450 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 905.00 | | | 271 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 730.00 | | 60 054.00 | 117 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 176 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 160 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 950.00 | | 55 254.00 | 105 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | 4 800.00 | 10 250.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 617.00 | 30 547.00 | 293.00 | 9 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 534.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 503.00 | 30 013.00 | 293.00 | 9 503.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 222 677.00 | 222 677.00 | | 222 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 885.00 | 43 218.00 | 80 667.00 | 123 885.00 |
VI Groupe et associés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 660.00 | 281 610.00 | 15 050.00 | 296 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 573.00 | 271 906.00 | 80 667.00 | 352 573.00 |