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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 150.00 | 380.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 817.00 | 34 758.00 | 76 059.00 | 110 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 861.00 | 48 611.00 | 68 250.00 | 116 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 258.00 | 84 520.00 | 159 739.00 | 244 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 451.00 | | 57 451.00 | 57 451.00 |
BP En cours de production de services | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 409.00 | | 335 409.00 | 335 409.00 |
BZ Autres créances | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 413.00 | | 438 413.00 | 438 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 671.00 | 84 520.00 | 598 152.00 | 682 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 569.00 | 517.00 | | 1 569.00 |
DH Report à nouveau | 29 814.00 | 9 817.00 | | 29 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 935.00 | 21 050.00 | | -46 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 644.00 | 5 474.00 | | 17 644.00 |
DL TOTAL (I) | 42 093.00 | 76 857.00 | | 42 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 056.00 | 124 227.00 | | 387 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 16 949.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 20 608.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 316.00 | 79 749.00 | | 56 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 406.00 | 84 797.00 | | 112 406.00 |
EA Autres dettes | | 46 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 059.00 | 373 181.00 | | 556 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 152.00 | 450 038.00 | | 598 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 312.00 | 352 573.00 | | 280 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 251.00 | 342.00 | | 59 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 784.00 | | 72 674.00 | 176 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 244 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 227 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 204.00 | | 72 674.00 | 160 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 871.00 | 48 192.00 | 3 543.00 | 39 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 502.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 223.00 | 47 689.00 | 3 543.00 | 39 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UX Autres créances clients | 335 409.00 | 335 409.00 | | 335 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 251.00 | 59 251.00 | | 59 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 805.00 | 52 297.00 | 275 507.00 | 327 805.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 660.00 | | | 270 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VP Divers | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 298.00 | 384 298.00 | | 384 298.00 |
VW T.V.A. | 72 332.00 | 72 332.00 | | 72 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 819.00 | 280 312.00 | 275 507.00 | 555 819.00 |