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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 699 716.00 | |
BZ Autres créances | | | 990 739.00 | |
CF Disponibilités | | | 776 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 766 924.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 466 640.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 699 716.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 215.00 | | | -16 215.00 |
DK Provisions réglementées | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 185 246.00 | | | 185 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 751.00 | | | 2 833 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 455.00 | | | 2 006 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 414.00 | | | 97 414.00 |
EA Autres dettes | 1 343 773.00 | | | 1 343 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 281 394.00 | | | 6 281 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 640.00 | | | 6 466 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GE Autres charges | | | 8 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | | | -1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826.00 | | | 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 215.00 | | | -16 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 699 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 699 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 773.00 | 1 343 773.00 | | 1 343 773.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 984 527.00 | 984 527.00 | | 984 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 833 751.00 | 482 086.00 | 1 937 595.00 | 2 833 751.00 |
VI Groupe et associés | 2 006 456.00 | 6 456.00 | 2 000 000.00 | 2 006 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 833 761.00 | | | 2 833 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 739.00 | 990 739.00 | | 990 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 281 394.00 | 1 929 729.00 | 3 937 595.00 | 6 281 394.00 |