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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 699 716.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 168 127.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 172 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 872 069.00 | |
CU Autres participations | | | 4 699 716.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DH Report à nouveau | 63 487.00 | -16 215.00 | | 63 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 937.00 | 83 045.00 | | -96 937.00 |
DK Provisions réglementées | 54 104.00 | 27 783.00 | | 54 104.00 |
DL TOTAL (I) | 223 996.00 | 294 612.00 | | 223 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944 830.00 | 3 019 054.00 | | 2 944 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 555.00 | 2 056 455.00 | | 2 105 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 687.00 | 78 999.00 | | 47 687.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | 550 904.00 | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 648 073.00 | 5 705 413.00 | | 5 648 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 069.00 | 6 000 026.00 | | 5 872 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 320.00 | 226 320.00 | | 26 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 320.00 | -226 320.00 | | -26 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -59 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 277.00 | 365 519.00 | | 13 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 215.00 | 282 473.00 | | 110 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 937.00 | 83 045.00 | | -96 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 717.00 | | | 4 699 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 699 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699 717.00 | | | 4 699 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 834.00 | 1 165 834.00 | | 1 165 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944 830.00 | 292 757.00 | 2 004 928.00 | 2 944 830.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 556.00 | 105 558.00 | 2 000 000.00 | 2 105 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 084.00 | | | 73 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 128.00 | 1 168 128.00 | | 1 168 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 648 074.00 | 996 001.00 | 4 004 928.00 | 5 648 074.00 |