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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 717.00 | | 4 699 717.00 | 4 699 717.00 |
BZ Autres créances | 813 536.00 | | 813 536.00 | 813 536.00 |
CF Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 168.00 | | 816 168.00 | 816 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 515 885.00 | | 5 515 885.00 | 5 515 885.00 |
CU Autres participations | 4 699 717.00 | | 4 699 717.00 | 4 699 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
DH Report à nouveau | -33 450.00 | 63 488.00 | | -33 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 952.00 | -96 938.00 | | -117 952.00 |
DK Provisions réglementées | 80 425.00 | 54 104.00 | | 80 425.00 |
DL TOTAL (I) | 132 365.00 | 223 996.00 | | 132 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 887.00 | 2 944 830.00 | | 2 773 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050 000.00 | 2 105 556.00 | | 2 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 47 688.00 | | 9 633.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 383 520.00 | 5 648 074.00 | | 5 383 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 515 885.00 | 5 872 070.00 | | 5 515 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 528.00 | 996 001.00 | | 1 100 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 321.00 | -26 321.00 | | -26 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -558.00 | | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 140.00 | 13 278.00 | | 11 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 092.00 | 110 215.00 | | 129 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 952.00 | -96 938.00 | | -117 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 717.00 | | | 4 699 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 699 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699 717.00 | | | 4 699 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VC Groupe et associés | 813 532.00 | 813 532.00 | | 813 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773 887.00 | 490 896.00 | 2 023 907.00 | 2 773 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 050 000.00 | 50 000.00 | 2 000 000.00 | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 943.00 | | | 170 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 536.00 | 813 536.00 | | 813 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 383 520.00 | 1 100 528.00 | 4 023 907.00 | 5 383 520.00 |