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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 644.00 | 943 052.00 | 176 592.00 | 1 119 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 810.00 | 972 788.00 | 192 022.00 | 1 164 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BT Marchandises | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CF Disponibilités | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 724.00 | | 70 724.00 | 70 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 534.00 | 972 788.00 | 262 746.00 | 1 235 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
DH Report à nouveau | -66 388.00 | -76 689.00 | | -66 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 206.00 | 10 301.00 | | 22 206.00 |
DL TOTAL (I) | 58 144.00 | 35 938.00 | | 58 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 284.00 | 23 402.00 | | 41 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 286.00 | 127 548.00 | | 113 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 726.00 | 6 260.00 | | 6 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 007.00 | | 13 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 872.00 | 29 234.00 | | 23 872.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | 3 394.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 603.00 | 202 844.00 | | 202 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 746.00 | 240 782.00 | | 262 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 612.00 | | 60 639.00 | 1 124 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 441.00 | 1 164 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 441.00 | 1 145 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 092.00 | | 60 639.00 | 1 105 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 051.00 | 47 049.00 | 20 313.00 | 946 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 961.00 | 47 049.00 | 20 313.00 | 941 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 284.00 | 20 693.00 | 20 591.00 | 41 284.00 |
VI Groupe et associés | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 724.00 | 17 294.00 | 430.00 | 17 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 877.00 | 62 000.00 | 20 591.00 | 195 877.00 |