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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 168.00 | 613 264.00 | 176 904.00 | 790 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 931.00 | 17 301.00 | 630.00 | 17 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 599.00 | 632 635.00 | 192 963.00 | 825 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BT Marchandises | 18 481.00 | | 18 481.00 | 18 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 423.00 | | 130 423.00 | 130 423.00 |
CF Disponibilités | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 792.00 | | 218 792.00 | 218 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 391.00 | 632 635.00 | 411 755.00 | 1 044 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 86 893.00 | 85 557.00 | | 86 893.00 |
DH Report à nouveau | | -44 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 993.00 | 45 519.00 | | -28 993.00 |
DL TOTAL (I) | 74 669.00 | 103 662.00 | | 74 669.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 678.00 | 83 438.00 | | 183 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 984.00 | 93 093.00 | | 104 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 361.00 | 8 443.00 | | 11 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 661.00 | 21 457.00 | | 17 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 546.00 | 15 153.00 | | 17 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 615.00 | | |
EA Autres dettes | 1 856.00 | 1 938.00 | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 086.00 | 224 136.00 | | 337 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 755.00 | 329 799.00 | | 411 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 984.00 | | | 104 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 513.00 | | 18 085.00 | 807 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 013.00 | | 18 085.00 | 790 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 060.00 | 39 575.00 | | 593 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 990.00 | 39 575.00 | | 590 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 882.00 | 130 882.00 | | 130 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 796.00 | 15 967.00 | 36 829.00 | 52 796.00 |
VI Groupe et associés | 104 984.00 | | | 104 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 423.00 | | | 130 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 580.00 | 20 150.00 | 430.00 | 20 580.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 725.00 | 183 912.00 | 36 829.00 | 325 725.00 |