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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 082.00 | 574 022.00 | 198 060.00 | 772 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 931.00 | 16 968.00 | 963.00 | 17 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 513.00 | 593 060.00 | 214 453.00 | 807 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BT Marchandises | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 74 094.00 | | 74 094.00 | 74 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 346.00 | | 115 346.00 | 115 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 859.00 | 593 060.00 | 329 799.00 | 922 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
DH Report à nouveau | -44 182.00 | -66 388.00 | | -44 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 519.00 | 22 206.00 | | 45 519.00 |
DL TOTAL (I) | 103 662.00 | 58 144.00 | | 103 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 438.00 | 41 284.00 | | 83 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 093.00 | 113 286.00 | | 93 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 443.00 | 6 726.00 | | 8 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 457.00 | 13 911.00 | | 21 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 153.00 | 23 872.00 | | 15 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 3 524.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 136.00 | 202 603.00 | | 224 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 799.00 | 262 746.00 | | 329 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 810.00 | | 61 280.00 | 1 164 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 577.00 | 807 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 020.00 | 17 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416 557.00 | 790 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 290.00 | | 61 280.00 | 1 145 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 788.00 | 34 864.00 | 414 592.00 | 972 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | 2 020.00 | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 698.00 | 34 864.00 | 412 572.00 | 968 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 408.00 | 32 816.00 | 50 592.00 | 83 408.00 |
VI Groupe et associés | 93 093.00 | | | 93 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 662.00 | 12 232.00 | 430.00 | 12 662.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 694.00 | 72 009.00 | 50 592.00 | 215 694.00 |