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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
AH Fonds commercial | 175 734.00 | | 175 734.00 | 175 734.00 |
AN Terrains | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 380.00 | 745 653.00 | 106 727.00 | 852 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 539.00 | 107 534.00 | 42 004.00 | 149 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 089.00 | 864 165.00 | 326 924.00 | 1 191 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 847.00 | | 110 847.00 | 110 847.00 |
BN En cours de production de biens | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 696.00 | 1 736.00 | 516 960.00 | 518 696.00 |
BZ Autres créances | 85 327.00 | | 85 327.00 | 85 327.00 |
CF Disponibilités | 104 615.00 | | 104 615.00 | 104 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 868.00 | 1 736.00 | 831 132.00 | 832 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 957.00 | 865 901.00 | 1 158 056.00 | 2 023 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 342.00 | | | -330 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 953.00 | | | -9 953.00 |
DL TOTAL (I) | -156 295.00 | | | -156 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 887.00 | | | 217 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 731.00 | | | 232 731.00 |
EA Autres dettes | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 352.00 | | | 1 314 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 056.00 | | | 1 158 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 341.00 | | | 1 314 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 026.00 | | 11 304.00 | 1 181 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 1 191 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241.00 | 1 003 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 458.00 | | | 185 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 363.00 | | 11 051.00 | 993 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | 253.00 | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 253.00 | 64 153.00 | 1 241.00 | 801 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 528.00 | 64 153.00 | 1 241.00 | 791 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 888.00 | 217 888.00 | | 217 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863 722.00 | 863 722.00 | | 863 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
UX Autres créances clients | 518 697.00 | 518 697.00 | | 518 697.00 |
VP Divers | 85 328.00 | 85 328.00 | | 85 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 732.00 | 232 732.00 | | 232 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 455.00 | 613 207.00 | 2 248.00 | 615 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 341.00 | 1 314 341.00 | | 1 314 341.00 |