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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 514.00 | 15 985.00 | 529.00 | 16 514.00 |
AH Fonds commercial | 235 734.00 | | 235 734.00 | 235 734.00 |
AN Terrains | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 566.00 | 872 676.00 | 78 889.00 | 951 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 777.00 | 78 259.00 | 36 518.00 | 114 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 051.00 | 969 827.00 | 354 224.00 | 1 324 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 568.00 | | 195 568.00 | 195 568.00 |
BN En cours de production de biens | 18 707.00 | | 18 707.00 | 18 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 491.00 | 6 411.00 | 467 080.00 | 473 491.00 |
BZ Autres créances | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 155 668.00 | | 155 668.00 | 155 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 673.00 | 6 411.00 | 1 264 262.00 | 1 270 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 723.00 | 976 238.00 | 1 618 485.00 | 2 594 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 295.00 | | | -82 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 688.00 | | | 179 688.00 |
DL TOTAL (I) | 281 393.00 | | | 281 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 376.00 | | | 240 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 868.00 | | | 170 868.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 092.00 | | | 1 337 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 485.00 | | | 1 618 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 460.00 | | | 574 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 144.00 | | 1 854 314.00 | 1 286 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 731.00 | 1 324 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 010.00 | 252 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 425.00 | 1 069 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 458.00 | | 6 790.00 | 245 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 124.00 | | 1 844 674.00 | 1 038 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | 2 850.00 | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 662.00 | 1 690 456.00 | 720 629.00 | 953 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | 15 995.00 | 10.00 | 9 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 938.00 | 1 674 461.00 | 720 619.00 | 943 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 326.00 | 85.00 | | 6 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 326.00 | 85.00 | | 6 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 326.00 | 85.00 | | 6 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 353.00 | 119 353.00 | | 119 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 465 798.00 | 465 798.00 | | 465 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 376.00 | 240 300.00 | 76.00 | 240 376.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 50 000.00 | 300 000.00 | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 855.00 | -3 855.00 | | -3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 015.00 | 486 054.00 | 9 960.00 | 496 015.00 |
VW T.V.A. | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 537.00 | 574 460.00 | 300 076.00 | 1 324 537.00 |