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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
AH Fonds commercial | 235 734.00 | | 235 734.00 | 235 734.00 |
AN Terrains | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 137.00 | 810 246.00 | 62 891.00 | 873 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 635.00 | 132 440.00 | 26 195.00 | 158 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 148.00 | 953 664.00 | 332 483.00 | 1 286 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 550.00 | | 142 550.00 | 142 550.00 |
BN En cours de production de biens | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 199.00 | 6 326.00 | 574 873.00 | 581 199.00 |
BZ Autres créances | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 175 744.00 | | 175 744.00 | 175 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 126.00 | 6 326.00 | 1 336 800.00 | 1 343 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 274.00 | 959 990.00 | 1 669 283.00 | 2 629 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 709.00 | | | -218 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 414.00 | | | 136 414.00 |
DL TOTAL (I) | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 925.00 | | | 241 925.00 |
EA Autres dettes | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 578.00 | | | 1 567 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 283.00 | | | 1 669 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 578.00 | | | 1 567 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 660.00 | | 73 927.00 | 1 257 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 438.00 | 1 286 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 438.00 | 1 038 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 458.00 | | | 245 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 743.00 | | 73 822.00 | 1 009 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458.00 | | 105.00 | 2 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 501.00 | 43 287.00 | 124.00 | 910 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 777.00 | 43 287.00 | 124.00 | 900 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 600.00 | 221 600.00 | | 221 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 925.00 | 241 925.00 | | 241 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 053.00 | 64 053.00 | | 64 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 581 200.00 | 581 200.00 | | 581 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 038.00 | 34 038.00 | | 34 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 645.00 | 646 366.00 | 2 280.00 | 648 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 579.00 | 1 567 579.00 | | 1 567 579.00 |