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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 924.00 | 33 101.00 | 43 823.00 | 76 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 486.00 | 39 820.00 | 53 667.00 | 93 486.00 |
BP En cours de production de services | 82 406.00 | | 82 406.00 | 82 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 351.00 | 2 830.00 | 331 521.00 | 334 351.00 |
BZ Autres créances | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 112.00 | 2 830.00 | 460 282.00 | 463 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 598.00 | 42 649.00 | 513 949.00 | 556 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 300 761.00 | | | 300 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 347 564.00 | | | 347 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
EA Autres dettes | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 385.00 | | | 166 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 949.00 | | | 513 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 093.00 | 10 896.00 | 16 198.00 | 27 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 838.00 | 357 025.00 | 9 813.00 | 366 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 385.00 | 150 187.00 | 16 198.00 | 166 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |