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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 991.00 | 46 927.00 | 13 064.00 | 59 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 450.00 | 52 860.00 | 23 590.00 | 76 450.00 |
BP En cours de production de services | 214 125.00 | | 214 125.00 | 214 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 235.00 | 26 706.00 | 638 529.00 | 665 235.00 |
BZ Autres créances | 39 555.00 | | 39 555.00 | 39 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 51 311.00 | | 51 311.00 | 51 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 107.00 | 26 706.00 | 951 401.00 | 978 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 557.00 | 79 566.00 | 974 991.00 | 1 054 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 067.00 | 350 123.00 | | 365 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 283.00 | 14 944.00 | | 24 283.00 |
DL TOTAL (I) | 433 350.00 | 409 066.00 | | 433 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 131.00 | 161 016.00 | | 150 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 231.00 | | 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 403.00 | 161 233.00 | | 80 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 417.00 | 156 019.00 | | 135 417.00 |
EA Autres dettes | 174 755.00 | 43 599.00 | | 174 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 641.00 | 522 098.00 | | 541 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 991.00 | 931 165.00 | | 974 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 510.00 | 361 255.00 | | 541 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 768.00 | | | 94 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 318.00 | 76 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 318.00 | 62 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 343.00 | | | 80 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 622.00 | 10 557.00 | 18 319.00 | 60 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 722.00 | 10 557.00 | 18 319.00 | 56 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 755.00 | 174 755.00 | | 174 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VW T.V.A. | 96 426.00 | 96 426.00 | | 96 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 510.00 | 541 510.00 | | 541 510.00 |