| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 524.00 | 53 903.00 | 23 621.00 | 77 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 768.00 | 60 622.00 | 34 146.00 | 94 768.00 |
BP En cours de production de services | 300 498.00 | | 300 498.00 | 300 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 842.00 | 26 706.00 | 454 136.00 | 480 842.00 |
BZ Autres créances | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 112 571.00 | | 112 571.00 | 112 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 724.00 | 26 706.00 | 897 019.00 | 923 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 492.00 | 87 328.00 | 931 165.00 | 1 018 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 123.00 | | | 350 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DL TOTAL (I) | 409 066.00 | | | 409 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 016.00 | | | 161 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 233.00 | | | 161 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 019.00 | | | 156 019.00 |
EA Autres dettes | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 098.00 | | | 522 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 165.00 | | | 931 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 098.00 | | | 372 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 486.00 | 1 282.00 | | 93 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 525.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 768.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 343.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 743.00 | 600.00 | | 79 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 843.00 | 682.00 | | 9 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 323.00 | 10 299.00 | | 50 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 423.00 | 10 299.00 | | 46 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 500.00 | 510 500.00 | | 510 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 995.00 | 510 500.00 | 10 495.00 | 520 995.00 |