| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280 057.00 | 1 870 310.00 | 409 746.00 | 2 280 057.00 |
AH Fonds commercial | 10 208 743.00 | | 10 208 743.00 | 10 208 743.00 |
AN Terrains | 1 437 424.00 | | 1 437 424.00 | 1 437 424.00 |
AP Constructions | 11 515 733.00 | 5 805 051.00 | 5 710 682.00 | 11 515 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 053.00 | 767 689.00 | 211 363.00 | 979 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 825 184.00 | 6 228 871.00 | 1 596 312.00 | 7 825 184.00 |
AX Avances et acomptes | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 493.00 | | 297 493.00 | 297 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 798 754.00 | 16 877 432.00 | 30 921 321.00 | 47 798 754.00 |
BT Marchandises | 66 247 714.00 | 3 765 511.00 | 62 482 203.00 | 66 247 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905 416.00 | | 905 416.00 | 905 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 180 652.00 | 1 254 201.00 | 52 926 451.00 | 54 180 652.00 |
BZ Autres créances | 22 280 743.00 | | 22 280 743.00 | 22 280 743.00 |
CF Disponibilités | 2 141 035.00 | | 2 141 035.00 | 2 141 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 272.00 | | 659 272.00 | 659 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 414 835.00 | 5 019 712.00 | 141 395 123.00 | 146 414 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 213 589.00 | 21 897 144.00 | 172 316 445.00 | 194 213 589.00 |
CU Autres participations | 13 069 694.00 | 2 086 713.00 | 10 982 981.00 | 13 069 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340 000.00 | 38 340 000.00 | | 38 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300 591.00 | 2 184 617.00 | | 2 300 591.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
DG Autres réserves | 40 500 464.00 | 38 558 226.00 | | 40 500 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 017 117.00 | 2 319 480.00 | | 4 017 117.00 |
DL TOTAL (I) | 85 227 305.00 | 81 471 455.00 | | 85 227 305.00 |
DP Provisions pour risques | 2 246 969.00 | 604 903.00 | | 2 246 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 246 969.00 | 604 903.00 | | 2 246 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 747 987.00 | 20 109 667.00 | | 18 747 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 369 635.00 | 4 662 066.00 | | 4 369 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 201 509.00 | 32 080 675.00 | | 42 201 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 999 259.00 | 8 212 197.00 | | 8 999 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 304.00 | 71 847.00 | | 32 304.00 |
EA Autres dettes | 1 866 053.00 | 2 391 892.00 | | 1 866 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 625 421.00 | 7 906 708.00 | | 8 625 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 842 171.00 | 75 435 056.00 | | 84 842 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 316 445.00 | 157 511 416.00 | | 172 316 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 972 533.00 | 53 614 952.00 | | 61 972 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 295 125.00 | 2 981 686.00 | 251 276 811.00 | 248 295 125.00 |
FG Production vendue services | 6 469 985.00 | 609 463.00 | 7 079 448.00 | 6 469 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 765 111.00 | 3 591 149.00 | 258 356 260.00 | 254 765 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 121 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 071 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 212 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 401 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 949 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 152 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 283 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 854 486.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 798 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 113 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 883 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 532 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 855 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 087 256.00 | 2 062 595.00 | | 2 087 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 17 298.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 17 298.00 | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | 25 791.00 | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 204.00 | 16 997.00 | | 16 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 641.00 | 42 953.00 | | 16 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 080.00 | -25 655.00 | | -16 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 822 214.00 | 2 905 873.00 | | 1 822 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 005 790.00 | 263 231 295.00 | | 268 005 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 988 672.00 | 260 911 815.00 | | 263 988 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 017 117.00 | 2 319 480.00 | | 4 017 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 598 965.00 | 1 283 406.00 | 91 651.00 | 13 598 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694 653.00 | 175 658.00 | | 1 694 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 785 516.00 | 1 107 747.00 | 91 651.00 | 11 785 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 904.00 | 1 854 487.00 | 212 422.00 | 604 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 820 111.00 | 176 685.00 | 231 285.00 | 3 820 111.00 |
6T Sur comptes clients | 1 185 530.00 | 1 253 767.00 | 1 185 096.00 | 1 185 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 092 354.00 | 1 430 452.00 | 1 416 381.00 | 7 092 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 697 258.00 | 3 284 939.00 | 1 628 803.00 | 7 697 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 284 939.00 | 1 628 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 747 987.00 | 247 985.00 | 18 500 002.00 | 18 747 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 201 510.00 | 42 201 510.00 | | 42 201 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 353 728.00 | 3 353 728.00 | | 3 353 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923 040.00 | 1 923 040.00 | | 1 923 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732 871.00 | 1 732 871.00 | | 1 732 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 625 422.00 | 8 625 422.00 | | 8 625 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 494.00 | | 297 494.00 | 297 494.00 |
UX Autres créances clients | 54 180 653.00 | 54 180 653.00 | | 54 180 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
VB T. V. A. | 803 574.00 | 803 574.00 | | 803 574.00 |
VC Groupe et associés | 14 866 450.00 | 14 866 450.00 | | 14 866 450.00 |
VI Groupe et associés | 133 183.00 | 133 183.00 | | 133 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 985.00 | | | 247 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 700.00 | | | 267 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652 347.00 | 652 347.00 | | 652 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 302.00 | 1 345 302.00 | | 1 345 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 758 365.00 | 5 758 365.00 | | 5 758 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 272.00 | 659 272.00 | | 659 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 418 162.00 | 77 120 668.00 | 297 494.00 | 77 418 162.00 |
VW T.V.A. | 2 377 189.00 | 2 377 189.00 | | 2 377 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 472 536.00 | 61 972 534.00 | 18 500 002.00 | 80 472 536.00 |