| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 566 432.00 | 2 220 355.00 | 346 077.00 | 2 566 432.00 |
AH Fonds commercial | 10 246 491.00 | | 10 246 491.00 | 10 246 491.00 |
AN Terrains | 1 437 424.00 | | 1 437 424.00 | 1 437 424.00 |
AP Constructions | 11 741 840.00 | 6 701 517.00 | 5 040 323.00 | 11 741 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 123.00 | 894 939.00 | 174 184.00 | 1 069 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108 975.00 | 6 651 943.00 | 1 457 032.00 | 8 108 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 860.00 | | 130 860.00 | 130 860.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 298 968.00 | | 298 968.00 | 298 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 510 886.00 | 19 214 195.00 | 30 296 691.00 | 49 510 886.00 |
BT Marchandises | 56 747 353.00 | 12 453 093.00 | 44 294 260.00 | 56 747 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714 660.00 | | 714 660.00 | 714 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 633 324.00 | 1 398 731.00 | 67 234 593.00 | 68 633 324.00 |
BZ Autres créances | 31 705 463.00 | | 31 705 463.00 | 31 705 463.00 |
CF Disponibilités | 3 145 887.00 | | 3 145 887.00 | 3 145 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 312.00 | | 524 312.00 | 524 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 471 002.00 | 13 851 824.00 | 147 619 178.00 | 161 471 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 981 889.00 | 33 066 019.00 | 177 915 869.00 | 210 981 889.00 |
CU Autres participations | 13 791 971.00 | 2 626 643.00 | 11 165 328.00 | 13 791 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340 000.00 | 38 340 000.00 | | 38 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 689 292.00 | 2 501 447.00 | | 2 689 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
DG Autres réserves | 47 593 801.00 | 44 024 758.00 | | 47 593 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 496 250.00 | 3 756 887.00 | | -7 496 250.00 |
DL TOTAL (I) | 81 195 974.00 | 88 692 225.00 | | 81 195 974.00 |
DP Provisions pour risques | 2 047 348.00 | 1 798 473.00 | | 2 047 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 047 348.00 | 1 798 473.00 | | 2 047 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 700 519.00 | 18 730 576.00 | | 18 700 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 974 777.00 | 1 031 652.00 | | 2 974 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 681 702.00 | 44 860 323.00 | | 42 681 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 039 695.00 | 9 902 531.00 | | 14 039 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 171.00 | | |
EA Autres dettes | 6 950 505.00 | 7 444 955.00 | | 6 950 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 325 345.00 | 8 449 505.00 | | 9 325 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 672 546.00 | 90 421 717.00 | | 94 672 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 915 869.00 | 180 912 416.00 | | 177 915 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 508 584.00 | 70 890 062.00 | | 73 508 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 407 215.00 | 5 461 769.00 | 280 868 984.00 | 275 407 215.00 |
FG Production vendue services | 4 773 807.00 | 1 620 817.00 | 6 394 624.00 | 4 773 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 181 022.00 | 7 082 586.00 | 287 263 608.00 | 280 181 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 360 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 110 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 152 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 427 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 838 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 240 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 282 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 933 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 417 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7 179 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 736 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 625 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 082 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 398 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 480 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 184 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 440 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436 391.00 | 2 940 611.00 | | 2 436 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 239.00 | 32 568.00 | | 64 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 753.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 693.00 | 122 254.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 933.00 | 162 576.00 | | 64 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 350.00 | -162 576.00 | | -64 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 969.00 | 2 007 814.00 | | -8 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 592 000.00 | 288 020 763.00 | | 304 592 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 088 250.00 | 284 263 875.00 | | 312 088 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 496 250.00 | 3 756 887.00 | | -7 496 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485.00 | 3 205.00 | | 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 733 382.00 | | 1 228 095.00 | 48 733 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 242.00 | 14 090 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 590.00 | 49 510 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 812 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 349.00 | 22 488 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 627 755.00 | | 185 169.00 | 12 627 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 868 426.00 | | 1 040 148.00 | 21 868 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 118 404.00 | | 2 778.00 | 14 118 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 525 215.00 | 1 114 614.00 | 52 276.00 | 15 525 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045 438.00 | 174 918.00 | | 2 045 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 360 980.00 | 939 696.00 | 52 276.00 | 13 360 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 798 474.00 | 2 417 326.00 | 2 168 451.00 | 1 798 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 508 862.00 | 12 535 083.00 | 4 590 852.00 | 4 508 862.00 |
6T Sur comptes clients | 1 165 008.00 | 1 398 731.00 | 1 165 008.00 | 1 165 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 300 513.00 | 13 933 814.00 | 5 755 860.00 | 8 300 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 098 987.00 | 16 351 140.00 | 7 924 311.00 | 10 098 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 351 140.00 | 7 924 311.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 700 519.00 | 200 517.00 | 18 500 002.00 | 18 700 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 681 703.00 | 42 681 703.00 | | 42 681 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929 053.00 | 5 929 053.00 | | 5 929 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 903 469.00 | 3 903 469.00 | | 3 903 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428 287.00 | 6 428 287.00 | | 6 428 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 325 346.00 | 9 325 346.00 | | 9 325 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 969.00 | | 298 969.00 | 298 969.00 |
UX Autres créances clients | 68 633 325.00 | 68 633 325.00 | | 68 633 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 073.00 | 31 073.00 | | 31 073.00 |
VB T. V. A. | 1 259 049.00 | 1 259 049.00 | | 1 259 049.00 |
VC Groupe et associés | 27 184 041.00 | 27 184 041.00 | | 27 184 041.00 |
VI Groupe et associés | 522 218.00 | 522 218.00 | | 522 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 517.00 | | | 200 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 659.00 | | | 226 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993 403.00 | 993 403.00 | | 993 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116 691.00 | 3 116 691.00 | | 3 116 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 312.00 | 524 312.00 | | 524 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 162 070.00 | 100 863 101.00 | 298 969.00 | 101 162 070.00 |
VW T.V.A. | 3 213 771.00 | 3 213 771.00 | | 3 213 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 697 769.00 | 73 197 767.00 | 18 500 002.00 | 91 697 769.00 |