| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 796.00 | 118 796.00 | | 118 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573 620.00 | 2 360 714.00 | 212 906.00 | 2 573 620.00 |
AH Fonds commercial | 10 246 491.00 | | 10 246 491.00 | 10 246 491.00 |
AN Terrains | 1 437 424.00 | | 1 437 424.00 | 1 437 424.00 |
AP Constructions | 11 756 814.00 | 7 136 398.00 | 4 620 416.00 | 11 756 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 284.00 | 955 971.00 | 147 313.00 | 1 103 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 360 868.00 | 6 892 880.00 | 1 467 988.00 | 8 360 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 492.00 | | 112 492.00 | 112 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 505.00 | | 324 505.00 | 324 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 826 270.00 | 20 091 404.00 | 29 734 866.00 | 49 826 270.00 |
BT Marchandises | 62 739 747.00 | 9 019 545.00 | 53 720 202.00 | 62 739 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 520.00 | | 456 520.00 | 456 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 856 245.00 | 1 613 477.00 | 65 242 768.00 | 66 856 245.00 |
BZ Autres créances | 25 768 359.00 | | 25 768 359.00 | 25 768 359.00 |
CF Disponibilités | 2 618 549.00 | | 2 618 549.00 | 2 618 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 348.00 | | 494 348.00 | 494 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 933 770.00 | 10 633 022.00 | 148 300 748.00 | 158 933 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 760 041.00 | 30 724 426.00 | 178 035 614.00 | 208 760 041.00 |
CU Autres participations | 13 791 971.00 | 2 626 643.00 | 11 165 328.00 | 13 791 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 340 000.00 | 38 340 000.00 | | 38 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 689 292.00 | 2 689 292.00 | | 2 689 292.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
DG Autres réserves | 40 097 550.00 | 47 593 801.00 | | 40 097 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 380 990.00 | -7 496 250.00 | | 6 380 990.00 |
DL TOTAL (I) | 87 576 965.00 | 81 195 974.00 | | 87 576 965.00 |
DP Provisions pour risques | 2 315 121.00 | 2 047 348.00 | | 2 315 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 315 121.00 | 2 047 348.00 | | 2 315 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 700 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 626 882.00 | 2 974 777.00 | | 1 626 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 195 373.00 | 42 681 702.00 | | 50 195 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 243 909.00 | 14 039 695.00 | | 15 243 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
EA Autres dettes | 11 960 632.00 | 6 950 505.00 | | 11 960 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 104 458.00 | 9 325 345.00 | | 9 104 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 143 527.00 | 94 672 546.00 | | 88 143 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 035 614.00 | 177 915 869.00 | | 178 035 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 516 644.00 | 73 508 584.00 | | 86 516 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 586 286.00 | 2 895 884.00 | 326 482 170.00 | 323 586 286.00 |
FG Production vendue services | 6 560 996.00 | 1 244 970.00 | 7 805 966.00 | 6 560 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 147 283.00 | 4 140 854.00 | 334 288 137.00 | 330 147 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 522 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 161 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 574 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 038 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 386 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 041 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 845 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 993 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 633 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 791 384.00 | |
GE Autres charges | | | 4 094 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 177 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 972 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 336 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 102 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 086 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146 885.00 | 2 436 391.00 | | 3 146 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489.00 | 583.00 | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 489.00 | 583.00 | | 1 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 64 239.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 403.00 | 693.00 | | 27 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 514.00 | 64 933.00 | | 29 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 024.00 | -64 350.00 | | -28 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 477.00 | -8 969.00 | | 677 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 499 156.00 | 304 592 000.00 | | 359 499 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 118 165.00 | 312 088 250.00 | | 353 118 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 380 990.00 | -7 496 250.00 | | 6 380 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 485.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 510 887.00 | | 916 535.00 | 49 510 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 14 116 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601 151.00 | 49 826 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 820 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 867.00 | 22 770 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 812 924.00 | | 7 188.00 | 12 812 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 488 226.00 | | 883 526.00 | 22 488 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090 941.00 | | 25 821.00 | 14 090 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 587 552.00 | 1 081 624.00 | 204 416.00 | 16 587 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 796.00 | | | 118 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 220 356.00 | 140 359.00 | | 2 220 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 248 400.00 | 941 265.00 | 204 416.00 | 14 248 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 047 348.00 | 1 791 384.00 | 1 523 611.00 | 2 047 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 453 093.00 | 9 019 545.00 | 12 453 093.00 | 12 453 093.00 |
6T Sur comptes clients | 1 398 731.00 | 1 613 477.00 | 1 398 731.00 | 1 398 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 478 467.00 | 10 633 022.00 | 13 851 824.00 | 16 478 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 525 816.00 | 12 424 406.00 | 15 375 435.00 | 18 525 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 424 406.00 | 15 375 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 195 374.00 | 50 195 374.00 | | 50 195 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 282 408.00 | 6 282 408.00 | | 6 282 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 940 063.00 | 3 940 063.00 | | 3 940 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 359 031.00 | 11 359 031.00 | | 11 359 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 104 458.00 | 9 104 458.00 | | 9 104 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 506.00 | | 324 506.00 | 324 506.00 |
UX Autres créances clients | 66 856 246.00 | 66 856 246.00 | | 66 856 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VB T. V. A. | 1 432 701.00 | 1 432 701.00 | | 1 432 701.00 |
VC Groupe et associés | 17 205 142.00 | 17 205 142.00 | | 17 205 142.00 |
VI Groupe et associés | 601 601.00 | 601 601.00 | | 601 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 725.00 | | | 143 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 643 727.00 | | | 18 643 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 985.00 | 340 985.00 | | 340 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238 779.00 | 1 238 779.00 | | 1 238 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700 276.00 | 6 700 276.00 | | 6 700 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 348.00 | 494 348.00 | | 494 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 443 459.00 | 93 118 953.00 | 324 506.00 | 93 443 459.00 |
VW T.V.A. | 3 782 659.00 | 3 782 659.00 | | 3 782 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 516 645.00 | 86 516 645.00 | | 86 516 645.00 |