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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 983.00 | | 496 983.00 | 496 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 002.00 | 20 668.00 | 1 334.00 | 22 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 116.00 | 154 709.00 | 27 406.00 | 182 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 103.00 | 175 378.00 | 525 724.00 | 701 103.00 |
BT Marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 566.00 | 175 378.00 | 561 188.00 | 736 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 603.00 | | | 185 603.00 |
DH Report à nouveau | 182 659.00 | | | 182 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 390 458.00 | | | 390 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 729.00 | | | 170 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 188.00 | | | 561 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 734.00 | | | 161 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 453.00 | | 254 453.00 | 254 453.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 703.00 | | 254 703.00 | 254 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | | | 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | | | 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | | | -4 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 322.00 | | | 257 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 746.00 | | | 254 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 209.00 | | 894.00 | 700 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 983.00 | | | 496 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 225.00 | | 894.00 | 203 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 455.00 | 4 922.00 | | 170 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 455.00 | 4 922.00 | | 170 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 354.00 | 53 354.00 | | 53 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VC Groupe et associés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 740.00 | 12 804.00 | 8 935.00 | 21 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VP Divers | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 729.00 | 161 794.00 | 8 935.00 | 170 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
ST Autres comptes | 47 158.00 | | | 47 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 976.00 | | | 74 976.00 |