| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 984.00 | | 496 984.00 | 496 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126.00 | 3 285.00 | 841.00 | 4 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 205.00 | 66 745.00 | 91 460.00 | 158 205.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 659 315.00 | 70 030.00 | 589 284.00 | 659 315.00 |
BT Marchandises | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BZ Autres créances | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CF Disponibilités | 136 479.00 | | 136 479.00 | 136 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 812.00 | | 166 812.00 | 166 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 127.00 | 70 030.00 | 756 096.00 | 826 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 303.00 | 185 604.00 | | 407 303.00 |
DH Report à nouveau | | 185 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 923.00 | 61 463.00 | | 62 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 741.00 | 8 988.00 | | 6 741.00 |
DL TOTAL (I) | 485 351.00 | 449 675.00 | | 485 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 970.00 | 82 546.00 | | 133 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 397.00 | 64 034.00 | | 39 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 688.00 | 46 986.00 | | 60 688.00 |
EA Autres dettes | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 745.00 | 206 427.00 | | 270 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 096.00 | 656 102.00 | | 756 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 144.00 | | 579 144.00 | 579 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 144.00 | | 579 144.00 | 579 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 599.00 | 2 247.00 | | 3 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | 1 275.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 1 275.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 823.00 | 972.00 | | 2 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | 9 302.00 | | 17 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 229.00 | 767 748.00 | | 583 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 306.00 | 706 284.00 | | 520 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 923.00 | 61 463.00 | | 62 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 818.00 | | 85 921.00 | 704 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 425.00 | 659 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 425.00 | 162 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 984.00 | | | 496 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 834.00 | | 85 921.00 | 207 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 378.00 | 15 870.00 | 119 217.00 | 173 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 378.00 | 15 870.00 | 119 217.00 | 173 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 970.00 | 31 137.00 | 102 833.00 | 133 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 746.00 | 167 913.00 | 102 833.00 | 270 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | 10 700.00 | | 4 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 654.00 | 125 953.00 | | 87 654.00 |
ST Autres comptes | 30 154.00 | 50 137.00 | | 30 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 488.00 | 70 040.00 | | 45 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 214.00 | 2 228.00 | | 2 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 869.00 | 12 928.00 | | 6 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 654.00 | 105 152.00 | | 80 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 427.00 | 72 569.00 | | 51 427.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 297.00 | 246 130.00 | | 163 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |