| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 496 984.00 | | 496 984.00 | 496 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 349.00 | 12 140.00 | 1 208.00 | 13 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 986.00 | 161 237.00 | 21 748.00 | 182 986.00 |
AX Avances et acomptes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 818.00 | 173 378.00 | 531 440.00 | 704 818.00 |
BT Marchandises | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BZ Autres créances | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CF Disponibilités | 85 598.00 | | 85 598.00 | 85 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 662.00 | | 124 662.00 | 124 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 480.00 | 173 378.00 | 656 102.00 | 829 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 604.00 | 185 604.00 | | 185 604.00 |
DH Report à nouveau | 185 236.00 | 182 659.00 | | 185 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 463.00 | 2 576.00 | | 61 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 988.00 | 11 235.00 | | 8 988.00 |
DL TOTAL (I) | 449 675.00 | 390 459.00 | | 449 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 546.00 | 89 579.00 | | 82 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 034.00 | 47 954.00 | | 64 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 986.00 | 27 796.00 | | 46 986.00 |
EA Autres dettes | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 427.00 | 165 330.00 | | 206 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 102.00 | 555 789.00 | | 656 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 839.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 477.00 | | 765 477.00 | 765 477.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 477.00 | | 765 477.00 | 765 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 247.00 | 1 298.00 | | 2 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247.00 | 1 617.00 | | 2 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 5 800.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | -4 183.00 | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 748.00 | 257 322.00 | | 767 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 284.00 | 254 746.00 | | 706 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 463.00 | 2 576.00 | | 61 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 103.00 | | 18 386.00 | 701 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 671.00 | 704 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 671.00 | 207 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 984.00 | | | 496 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 119.00 | | 18 386.00 | 204 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 378.00 | 11 396.00 | 13 396.00 | 175 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 378.00 | 11 396.00 | 13 396.00 | 175 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VB T. V. A. | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VC Groupe et associés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 481.00 | 15 155.00 | 57 543.00 | 82 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 362.00 | 139 036.00 | 57 543.00 | 206 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 700.00 | 1 050.00 | | 10 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 953.00 | 12 331.00 | | 125 953.00 |
ST Autres comptes | 50 137.00 | 47 159.00 | | 50 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 040.00 | 15 487.00 | | 70 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | 1 043.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 928.00 | 2 093.00 | | 12 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 130.00 | 74 977.00 | | 246 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |