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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 372.00 | 40 956.00 | 30 416.00 | 71 372.00 |
AP Constructions | 1 746 403.00 | 1 412 791.00 | 333 612.00 | 1 746 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 508.00 | 1 453 747.00 | 409 761.00 | 1 863 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 982.00 | 4 667.00 | 7 315.00 | 11 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 991.00 | 7 140.00 | 141 851.00 | 148 991.00 |
CF Disponibilités | 74 148.00 | | 74 148.00 | 74 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 571.00 | 11 807.00 | 224 764.00 | 236 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 079.00 | 1 465 554.00 | 634 525.00 | 2 100 079.00 |
CU Autres participations | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 447.00 | 143 447.00 | | 143 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
DG Autres réserves | 257 307.00 | 265 024.00 | | 257 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 800.00 | -7 717.00 | | -2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 570 693.00 | 573 493.00 | | 570 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 733.00 | 59 997.00 | | 55 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 483.00 | | 6 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669.00 | 1 662.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 832.00 | 68 142.00 | | 63 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 525.00 | 641 635.00 | | 634 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 832.00 | 68 142.00 | | 63 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 186.00 | | 103 186.00 | 103 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 186.00 | | 103 186.00 | 103 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 625.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 625.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 457.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 566.00 | 117 322.00 | | 116 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 366.00 | 125 039.00 | | 119 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 800.00 | -7 717.00 | | -2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 518.00 | 13 432.00 | 86.00 | 13 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 337.00 | 30 474.00 | | 30 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 125.00 | 15 789.00 | | 13 125.00 |
ST Autres comptes | 26 793.00 | 35 165.00 | | 26 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 930.00 | 521.00 | | 2 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 337.00 | 30 474.00 | | 30 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 848.00 | 51 475.00 | | 42 848.00 |