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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
AP Constructions | 2 174 129.00 | 1 521 788.00 | 652 342.00 | 2 174 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 499.00 | 1 562 743.00 | 696 755.00 | 2 259 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 046.00 | 300.00 | 13 746.00 | 14 046.00 |
BZ Autres créances | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 549.00 | 79.00 | 112 470.00 | 112 549.00 |
CF Disponibilités | 91 202.00 | | 91 202.00 | 91 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 722.00 | 379.00 | 232 343.00 | 232 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 220.00 | 1 563 122.00 | 929 098.00 | 2 492 220.00 |
CU Autres participations | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 447.00 | 143 447.00 | | 143 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
DG Autres réserves | 380 484.00 | 375 554.00 | | 380 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 456.00 | 4 931.00 | | -15 456.00 |
DL TOTAL (I) | 681 214.00 | 696 670.00 | | 681 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 377.00 | 79 374.00 | | 65 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 679.00 | 52 152.00 | | 108 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 13 804.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 285.00 | 3 362.00 | | 26 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 884.00 | 148 764.00 | | 247 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 098.00 | 845 434.00 | | 929 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 025.00 | 31 247.00 | | 88 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 611.00 | 27 670.00 | | 10 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 525.00 | 3 000.00 | | 9 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 025.00 | 3 000.00 | | 96 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 802.00 | 428.00 | | 7 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 802.00 | 931.00 | | 7 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 223.00 | 2 069.00 | | 88 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 685.00 | 1 917.00 | | 49 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 229.00 | 127 711.00 | | 217 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 685.00 | 122 780.00 | | 232 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 456.00 | 4 931.00 | | -15 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 679.00 | | 108 679.00 | 108 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 377.00 | 14 197.00 | 51 180.00 | 65 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 057.00 | 28 971.00 | 86.00 | 29 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 884.00 | 88 025.00 | 159 859.00 | 247 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 810.00 | 31 084.00 | | 30 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 610.00 | 11 262.00 | | 20 610.00 |
ST Autres comptes | 70 232.00 | 12 104.00 | | 70 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 863.00 | 1 702.00 | | 1 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 810.00 | 31 084.00 | | 30 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 705.00 | 25 068.00 | | 92 705.00 |