| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
AP Constructions | 2 130 866.00 | 1 489 654.00 | 641 211.00 | 2 130 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 645.00 | 1 530 610.00 | 672 035.00 | 2 202 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150.00 | 4 651.00 | 500.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 171.00 | 328.00 | 105 843.00 | 106 171.00 |
CF Disponibilités | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 377.00 | 4 978.00 | 173 399.00 | 178 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 022.00 | 1 535 589.00 | 845 434.00 | 2 381 022.00 |
CU Autres participations | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 143 447.00 | 143 447.00 | | 143 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
DG Autres réserves | 375 554.00 | 254 507.00 | | 375 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 931.00 | 121 047.00 | | 4 931.00 |
DL TOTAL (I) | 696 670.00 | 691 739.00 | | 696 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 374.00 | 93 191.00 | | 79 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 6 430.00 | | 13 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 362.00 | 8 046.00 | | 3 362.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 764.00 | 159 820.00 | | 148 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 434.00 | 851 559.00 | | 845 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 247.00 | 80 460.00 | | 31 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 130 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 203.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 30 416.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 30 619.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 069.00 | 99 381.00 | | 2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | 6 315.00 | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 711.00 | 260 966.00 | | 127 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 780.00 | 139 919.00 | | 122 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 931.00 | 121 047.00 | | 4 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 374.00 | 14 009.00 | 57 905.00 | 79 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 413.00 | 9 327.00 | 86.00 | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 764.00 | 31 247.00 | 57 905.00 | 148 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 084.00 | 30 305.00 | | 31 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 262.00 | 13 983.00 | | 11 262.00 |
ST Autres comptes | 12 104.00 | 15 000.00 | | 12 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 702.00 | 3 132.00 | | 1 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 084.00 | 30 305.00 | | 31 084.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |