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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 487.00 | 7 669.00 | 1 818.00 | 9 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BF Prêts | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 771.00 | 43 839.00 | 1 932.00 | 45 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 770 224.00 | | 1 770 224.00 | 1 770 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BZ Autres créances | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 506 669.00 | | 506 669.00 | 506 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 963.00 | | 2 551 963.00 | 2 551 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 734.00 | 43 839.00 | 2 553 895.00 | 2 597 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DG Autres réserves | 2 391 662.00 | | | 2 391 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 267.00 | | | -42 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 774.00 | | | 2 359 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 404.00 | | | 169 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 121.00 | | | 194 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 895.00 | | | 2 553 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 821.00 | | 36 526.00 | 96 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 062.00 | 35 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 577.00 | 45 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 514.00 | 10 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 827.00 | | 33 714.00 | 45 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 993.00 | | 2 812.00 | 50 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 417.00 | 4 317.00 | 25 524.00 | 29 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 417.00 | 4 317.00 | 25 524.00 | 29 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UP Prêts | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
UX Autres créances clients | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 404.00 | 27 024.00 | 95 021.00 | 169 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 699.00 | 45 070.00 | 35 629.00 | 80 699.00 |
VW T.V.A. | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 121.00 | 51 741.00 | 95 021.00 | 194 121.00 |