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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 598.00 | 14 314.00 | 24 284.00 | 38 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 237.00 | | 191 237.00 | 191 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BF Prêts | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 931.00 | 50 484.00 | 216 447.00 | 266 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 821 952.00 | | 1 821 952.00 | 1 821 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 203 858.00 | | 203 858.00 | 203 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 117.00 | | 2 271 117.00 | 2 271 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 048.00 | 50 484.00 | 2 487 564.00 | 2 538 048.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DG Autres réserves | 2 349 395.00 | | | 2 349 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 057.00 | | | -43 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 717.00 | | | 2 316 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 373.00 | | | 142 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 847.00 | | | 170 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 564.00 | | | 2 487 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 771.00 | 221 160.00 | | 45 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 227 792.00 | | | 227 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 931.00 | | | 266 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 29 112.00 | | 10 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 743.00 | 192 049.00 | | 35 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210.00 | 6 645.00 | 14 855.00 | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 210.00 | 6 645.00 | 14 855.00 | 8 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 237.00 | | 191 237.00 | 191 237.00 |
UP Prêts | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 373.00 | 27 417.00 | 77 867.00 | 142 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 173.00 | 15 307.00 | 226 866.00 | 242 173.00 |
VW T.V.A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 847.00 | 55 891.00 | 77 867.00 | 170 847.00 |