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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 605.00 | 585.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 454.00 | 22 753.00 | 48 701.00 | 71 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 887.00 | | 169 887.00 | 169 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 458.00 | 23 357.00 | 220 101.00 | 243 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 081 992.00 | | 1 081 992.00 | 1 081 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 949 509.00 | | 949 509.00 | 949 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 239.00 | | 2 280 239.00 | 2 280 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 697.00 | 23 357.00 | 2 500 340.00 | 2 523 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 887.00 | | | 169 887.00 |
CU Autres participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
DG Autres réserves | 2 214 338.00 | 2 349 395.00 | | 2 214 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 194.00 | -43 057.00 | | 45 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 911.00 | 2 316 717.00 | | 2 361 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 963.00 | 142 373.00 | | 114 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 7 586.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 6 023.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 346.00 | 14 723.00 | | 19 346.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 429.00 | 170 847.00 | | 138 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 340.00 | 2 487 564.00 | | 2 500 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 428.00 | 55 891.00 | | 51 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 931.00 | | 33 506.00 | 266 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 979.00 | 170 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 979.00 | 243 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 139.00 | | 33 505.00 | 39 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 792.00 | | 2.00 | 227 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 855.00 | 8 502.00 | | 14 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 855.00 | 8 502.00 | | 14 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 887.00 | 169 887.00 | | 169 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 963.00 | 27 961.00 | 60 768.00 | 114 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 847.00 | | | 35 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 626.00 | 188 626.00 | | 188 626.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 429.00 | 51 428.00 | 60 768.00 | 138 429.00 |