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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 477.00 | 21 610.00 | 9 867.00 | 31 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 871.00 | 374 215.00 | 78 656.00 | 452 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 935.00 | 400 972.00 | 114 963.00 | 515 935.00 |
BT Marchandises | 856 173.00 | 232 187.00 | 623 986.00 | 856 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 520.00 | | 128 520.00 | 128 520.00 |
BZ Autres créances | 248 944.00 | | 248 944.00 | 248 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
CF Disponibilités | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 995.00 | 232 187.00 | 1 087 808.00 | 1 319 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 930.00 | 633 159.00 | 1 202 771.00 | 1 835 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 351 583.00 | 350 066.00 | | 351 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 559.00 | 1 517.00 | | 56 559.00 |
DL TOTAL (I) | 424 911.00 | 368 351.00 | | 424 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 273.00 | 160 233.00 | | 74 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 902.00 | 1 274.00 | | 49 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 826.00 | 317 133.00 | | 385 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 516.00 | 130 454.00 | | 127 516.00 |
EA Autres dettes | 137 342.00 | 212 412.00 | | 137 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 861.00 | 821 506.00 | | 777 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 771.00 | 1 189 857.00 | | 1 202 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 805.00 | 747 940.00 | | 720 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 529.00 | | 7 407.00 | 508 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 941.00 | | 7 407.00 | 476 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 175.00 | 16 798.00 | | 384 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 028.00 | 16 798.00 | | 379 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 210.00 | 232 187.00 | 137 210.00 | 137 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 210.00 | 232 187.00 | 137 210.00 | 137 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 210.00 | 232 187.00 | 137 210.00 | 137 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 826.00 | 385 826.00 | | 385 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 342.00 | 137 342.00 | | 137 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
UX Autres créances clients | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VC Groupe et associés | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 566.00 | 16 511.00 | 17 055.00 | 33 566.00 |
VI Groupe et associés | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 560.00 | 390 119.00 | 26 441.00 | 416 560.00 |
VW T.V.A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 861.00 | 717 805.00 | 17 055.00 | 734 861.00 |