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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 477.00 | 23 661.00 | 7 815.00 | 31 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 117.00 | 389 637.00 | 65 479.00 | 455 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 590.00 | 418 446.00 | 100 144.00 | 518 590.00 |
BT Marchandises | 860 367.00 | 209 750.00 | 650 616.00 | 860 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 075.00 | | 84 075.00 | 84 075.00 |
BZ Autres créances | 226 202.00 | | 226 202.00 | 226 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
CF Disponibilités | 138 075.00 | | 138 075.00 | 138 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 671.00 | 209 750.00 | 1 160 921.00 | 1 370 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 262.00 | 628 197.00 | 1 261 065.00 | 1 889 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 408 141.00 | 351 582.00 | | 408 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 834.00 | 56 559.00 | | 48 834.00 |
DL TOTAL (I) | 473 745.00 | 424 910.00 | | 473 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 055.00 | 74 273.00 | | 50 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 529.00 | 49 902.00 | | 46 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 412.00 | 385 826.00 | | 460 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 738.00 | 127 516.00 | | 77 738.00 |
EA Autres dettes | 152 583.00 | 137 341.00 | | 152 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 319.00 | 777 860.00 | | 787 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 065.00 | 1 202 771.00 | | 1 261 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 319.00 | 720 805.00 | | 747 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 935.00 | | 2 655.00 | 515 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 348.00 | | 2 247.00 | 484 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 441.00 | | 409.00 | 26 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 973.00 | 17 474.00 | | 400 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 826.00 | 17 474.00 | | 395 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 187.00 | | | 232 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 412.00 | 460 412.00 | | 460 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 583.00 | 152 583.00 | | 152 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
UX Autres créances clients | 84 075.00 | 84 075.00 | | 84 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VC Groupe et associés | 158 654.00 | 158 654.00 | | 158 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 055.00 | 10 055.00 | 40 000.00 | 50 055.00 |
VI Groupe et associés | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VP Divers | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 535.00 | 310 686.00 | 26 849.00 | 337 535.00 |
VW T.V.A. | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 320.00 | 747 320.00 | 40 000.00 | 787 320.00 |