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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 862.00 | 27 311.00 | 4 551.00 | 31 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 934.00 | 410 666.00 | 44 267.00 | 454 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 365.00 | 440 788.00 | 76 578.00 | 517 365.00 |
BT Marchandises | 775 633.00 | 110 526.00 | 665 107.00 | 775 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 424.00 | 2 922.00 | 18 502.00 | 21 424.00 |
BZ Autres créances | 160 873.00 | | 160 873.00 | 160 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
CF Disponibilités | 63 769.00 | | 63 769.00 | 63 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 405.00 | 113 448.00 | 982 957.00 | 1 096 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 770.00 | 554 235.00 | 1 059 535.00 | 1 613 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 596 577.00 | | | 596 577.00 |
DH Report à nouveau | | 456 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 943.00 | 139 601.00 | | -200 943.00 |
DL TOTAL (I) | 412 403.00 | 613 346.00 | | 412 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 616.00 | 86 043.00 | | 93 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 2 254.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 777.00 | 156 047.00 | | 129 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 730.00 | 205 503.00 | | 49 730.00 |
EA Autres dettes | 369 526.00 | 223 729.00 | | 369 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 132.00 | 673 576.00 | | 647 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 535.00 | 1 286 922.00 | | 1 059 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 365.00 | | 6 000.00 | 511 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 210.00 | | 5 586.00 | 481 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 346.00 | | 414.00 | 27 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 660.00 | 17 128.00 | | 423 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 850.00 | 17 128.00 | | 420 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 538.00 | 110 526.00 | 140 538.00 | 140 538.00 |
6T Sur comptes clients | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 455.00 | 110 526.00 | 142 533.00 | 145 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 455.00 | 110 526.00 | 142 533.00 | 145 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 526.00 | 140 538.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 526.00 | 369 526.00 | | 369 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
UX Autres créances clients | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VC Groupe et associés | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 619.00 | 92 619.00 | | 92 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 614.00 | 189 854.00 | 27 760.00 | 217 614.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 132.00 | 647 132.00 | | 647 132.00 |