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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 5 508.00 | 6 491.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 228.00 | 3 003.00 | 1 224.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 228.00 | 8 511.00 | 7 716.00 | 16 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
BZ Autres créances | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CF Disponibilités | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 874.00 | | 78 874.00 | 78 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 103.00 | 8 511.00 | 86 591.00 | 95 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 941.00 | 12 979.00 | | 21 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620.00 | 8 961.00 | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 32 362.00 | 30 741.00 | | 32 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 172.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 320.00 | 4 777.00 | | 28 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 544.00 | 30 014.00 | | 23 544.00 |
EA Autres dettes | 2 162.00 | 599.00 | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 229.00 | 35 563.00 | | 54 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 591.00 | 66 304.00 | | 86 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 229.00 | 35 563.00 | | 54 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 739.00 | | 152 739.00 | 152 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 739.00 | | 152 739.00 | 152 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 1 582.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 739.00 | 148 705.00 | | 152 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 118.00 | 139 743.00 | | 151 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620.00 | 8 961.00 | | 1 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 567.00 | | 662.00 | 15 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 567.00 | | 662.00 | 15 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 727.00 | 1 784.00 | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 727.00 | 1 784.00 | | 6 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |