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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 6 708.00 | 5 292.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 228.00 | 4 143.00 | 86.00 | 4 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 228.00 | 10 851.00 | 5 377.00 | 16 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BZ Autres créances | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 65 406.00 | | 65 406.00 | 65 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 425.00 | | 90 425.00 | 90 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 653.00 | 10 851.00 | 95 803.00 | 106 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 637.00 | 23 562.00 | | 24 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383.00 | 1 074.00 | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 35 819.00 | 33 437.00 | | 35 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 5 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 13 308.00 | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 609.00 | 16 119.00 | | 29 609.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 4 311.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 983.00 | 38 940.00 | | 59 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 803.00 | 72 377.00 | | 95 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 983.00 | 38 940.00 | | 59 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 165.00 | 105 967.00 | | 74 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 782.00 | 104 893.00 | | 71 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383.00 | 1 074.00 | | 2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 909.00 | 942.00 | | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 909.00 | 942.00 | | 9 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |