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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 000.00 | 7 308.00 | 4 691.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 927.00 | 4 459.00 | 467.00 | 4 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 927.00 | 11 767.00 | 5 159.00 | 16 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 848.00 | | 89 848.00 | 89 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 775.00 | 11 767.00 | 95 008.00 | 106 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
DH Report à nouveau | | 24 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 889.00 | 2 382.00 | | 2 889.00 |
DL TOTAL (I) | 38 708.00 | 35 819.00 | | 38 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 779.00 | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 523.00 | 29 609.00 | | 43 523.00 |
EA Autres dettes | 7 788.00 | 392.00 | | 7 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 299.00 | 59 983.00 | | 56 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 008.00 | 95 802.00 | | 95 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 299.00 | 59 983.00 | | 56 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 200.00 | 74 165.00 | | 124 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 310.00 | 71 782.00 | | 121 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 889.00 | 2 382.00 | | 2 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 228.00 | | 699.00 | 16 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 228.00 | | 699.00 | 16 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 850.00 | 916.00 | | 10 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 850.00 | 916.00 | | 10 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |