| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 7 385 312.00 | 3 587 001.00 | 3 798 311.00 | 7 385 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 985 312.00 | 3 587 001.00 | 5 398 311.00 | 8 985 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 562.00 | 561.00 | 95 000.00 | 95 562.00 |
BZ Autres créances | 7 401 301.00 | | 7 401 301.00 | 7 401 301.00 |
CF Disponibilités | 254 905.00 | | 254 905.00 | 254 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 751 767.00 | 561.00 | 7 751 205.00 | 7 751 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 737 079.00 | 3 587 563.00 | 13 149 516.00 | 16 737 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -516 078.00 | -955 892.00 | | -516 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 110.00 | 439 814.00 | | 494 110.00 |
DL TOTAL (I) | 38 033.00 | -456 078.00 | | 38 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 809 758.00 | 13 301 272.00 | | 12 809 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 984.00 | 247 082.00 | | 250 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 892.00 | | 14 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 791.00 | 13 060.00 | | 13 791.00 |
EA Autres dettes | 22 114.00 | 70 473.00 | | 22 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 111 484.00 | 13 646 779.00 | | 13 111 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 149 516.00 | 13 190 702.00 | | 13 149 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 111 484.00 | 871 779.00 | | 13 111 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 783.00 | | 1 042 783.00 | 1 042 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 783.00 | | 1 042 783.00 | 1 042 783.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 448.00 | 23 037.00 | | 9 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 448.00 | 23 037.00 | | 9 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 448.00 | -23 037.00 | | -9 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 300.00 | 1 142 494.00 | | 1 149 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 190.00 | 702 680.00 | | 655 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 110.00 | 439 814.00 | | 494 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 994 799.00 | | 35 704.00 | 8 994 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 715.00 | 21 475.00 | 8 985 312.00 | 23 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 715.00 | 21 475.00 | 8 985 312.00 | 23 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 994 799.00 | | 35 704.00 | 8 994 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403 557.00 | 195 471.00 | 12 027.00 | 3 403 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 557.00 | 195 471.00 | 12 027.00 | 3 403 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561.00 | | | 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | | | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | | | 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 984.00 | 250 984.00 | | 250 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
UX Autres créances clients | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VC Groupe et associés | 7 390 233.00 | 7 390 233.00 | | 7 390 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 759.00 | 34 759.00 | | 34 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 775 000.00 | 490 000.00 | 1 960 000.00 | 12 775 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 513.00 | | | 491 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 496 862.00 | 7 496 862.00 | | 7 496 862.00 |
VW T.V.A. | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 111 484.00 | 826 484.00 | 1 960 000.00 | 13 111 484.00 |