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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 7 385 312.00 | 3 977 936.00 | 3 407 377.00 | 7 385 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 985 312.00 | 3 977 936.00 | 5 007 377.00 | 8 985 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 265.00 | | 150 265.00 | 150 265.00 |
BZ Autres créances | 11 835 095.00 | | 11 835 095.00 | 11 835 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 97 200.00 | 2 902 800.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 194 465.00 | | 194 465.00 | 194 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 182 950.00 | 97 200.00 | 15 085 750.00 | 15 182 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 168 263.00 | 4 075 136.00 | 20 093 127.00 | 24 168 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 433.00 | -21 967.00 | | -311 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 372.00 | -289 466.00 | | 504 372.00 |
DL TOTAL (I) | 252 939.00 | -251 433.00 | | 252 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 561 420.00 | 20 074 827.00 | | 19 561 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 266.00 | 256 271.00 | | 258 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 5 950.00 | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 657.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 12 672.00 | 19 396.00 | | 12 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 840 188.00 | 20 357 101.00 | | 19 840 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 093 127.00 | 20 105 668.00 | | 20 093 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 266.00 | | | 258 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 027.00 | | 1 089 027.00 | 1 089 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 027.00 | | 1 089 027.00 | 1 089 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 780.00 | 1 114 209.00 | | 1 351 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 408.00 | 1 403 675.00 | | 847 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 372.00 | -289 466.00 | | 504 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 985 312.00 | | | 8 985 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 985 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 985 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 985 312.00 | | | 8 985 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 782 469.00 | 195 467.00 | | 3 782 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782 469.00 | 195 467.00 | | 3 782 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 600.00 | 97 200.00 | 123 600.00 | 123 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 536.00 | 97 200.00 | 124 536.00 | 124 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 536.00 | 97 200.00 | 124 536.00 | 124 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 200.00 | 123 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 266.00 | 258 266.00 | | 258 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
UX Autres créances clients | 150 265.00 | 150 265.00 | | 150 265.00 |
VB T. V. A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VC Groupe et associés | 11 737 553.00 | 11 737 553.00 | | 11 737 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 489 190.00 | 519 292.00 | 2 164 822.00 | 19 489 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 931.00 | | | 510 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 988 485.00 | 11 988 485.00 | | 11 988 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 840 188.00 | 870 290.00 | 2 164 822.00 | 19 840 188.00 |