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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 7 385 312.00 | 3 782 469.00 | 3 602 844.00 | 7 385 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 985 312.00 | 3 782 469.00 | 5 202 844.00 | 8 985 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 292.00 | 936.00 | 19 357.00 | 20 292.00 |
BZ Autres créances | 11 643 892.00 | | 11 643 892.00 | 11 643 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 123 600.00 | 2 876 400.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 360 243.00 | | 360 243.00 | 360 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 027 360.00 | 124 536.00 | 14 902 824.00 | 15 027 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 012 672.00 | 3 907 004.00 | 20 105 668.00 | 24 012 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 967.00 | -516 078.00 | | -21 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 466.00 | 494 110.00 | | -289 466.00 |
DL TOTAL (I) | -251 433.00 | 38 033.00 | | -251 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 074 827.00 | 12 809 758.00 | | 20 074 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 271.00 | 250 984.00 | | 256 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 14 836.00 | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657.00 | 13 791.00 | | 657.00 |
EA Autres dettes | 19 396.00 | 22 114.00 | | 19 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 357 101.00 | 13 111 484.00 | | 20 357 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 105 668.00 | 13 149 516.00 | | 20 105 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 912.00 | 826 484.00 | | 867 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 771.00 | | 1 003 771.00 | 1 003 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 771.00 | | 1 003 771.00 | 1 003 771.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 209.00 | 1 149 300.00 | | 1 114 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 675.00 | 655 190.00 | | 1 403 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 466.00 | 494 110.00 | | -289 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 985 312.00 | | | 8 985 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 985 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 985 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 985 312.00 | | | 8 985 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587 001.00 | 195 467.00 | | 3 587 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 001.00 | 195 467.00 | | 3 587 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561.00 | 374.00 | | 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 123 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | 123 974.00 | | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | 123 974.00 | | 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | | |
UG ‐ Financières | | 123 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 271.00 | 256 271.00 | | 256 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UX Autres créances clients | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VB T. V. A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VC Groupe et associés | 11 600 665.00 | 11 600 665.00 | | 11 600 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 000.00 | 510 811.00 | 2 129 468.00 | 20 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 051 467.00 | | | 20 051 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 781 113.00 | | | 12 781 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 667 117.00 | 11 667 117.00 | | 11 667 117.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 357 101.00 | 867 912.00 | 2 129 468.00 | 20 357 101.00 |